Apresentando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas de todos os e todos no meio. O que é uma opção de índice. Como opções de ações, os preços das opções de índice subir ou cair com base em vários fatores, como o valor do preço subjacente, , A volatilidade, o tempo até a expiração, as taxas de juros e os dividendos. Mas há cinco maneiras importantes opções de índice diferem das opções de ações e é importante entender essas diferenças antes de você pode começar a negociar opções de índices..Como as opções de ações são baseadas em ações de uma única empresa, as opções de índices são baseadas em uma cesta de ações que representam uma ampla ou uma faixa estreita do mercado global. Os índices baseados em bastidores são baseados em setores específicos como semicondutores ou a indústria financeira , E tendem a ser composta de relativamente poucos estoques Índices de base ampla têm muitas indústrias diferentes representadas por suas empresas componentes Mas isso não necessariamente mea N há uma tonelada de ações que compõem um índice amplo em particular. Por exemplo, a Dow Jones Industrial Average é um índice de base ampla que só é composto por 30 ações, mas ainda representa uma ampla gama de setores Como seria de esperar , No entanto, outros índices de base ampla são, de facto, composta de muitas existências diferentes O SP 500 é um bom exemplo disso. Diferença 2 Método de liquidação. Quando opções de ações são exercidas, o estoque subjacente é necessário para mudar as mãos Mas as opções de índice são resolver Em dinheiro em vez disso. Se você exercer uma opção de compra com base no SP 500, você don t tem que comprar todas as 500 ações no índice Isso seria ridículo O valor do índice é apenas um indicador para determinar o quanto a opção vale a qualquer dado Time. Difference 3 Settlement Style. As desta escrita, todas as opções de ações têm exercício em estilo americano, o que significa que eles podem ser exercidos em qualquer ponto antes da expiração maioria das opções de índice, por outro lado, têm exercício de estilo europeu para que eles não podem ser Exercido até expi Mas isso não significa que se você comprar uma opção de índice, você está preso com ele até a expiração Como com qualquer outra opção, você pode comprar ou vender para fechar a sua posição a qualquer momento ao longo da vida do contrato. Diferença 4 Liquidação Data. O último dia para negociar opções de ações é a terceira sexta-feira do mês, e liquidação é determinada no sábado O último dia para opções de índices comerciais é geralmente a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês, seguido pela determinação do valor de liquidação em Sexta-feira O valor de liquidação é então comparado com o preço de exercício da opção para ver quanto, se houver, dinheiro mudará de mãos entre o comprador da opção e vendedor. Diferença 5 horas de negociação. Opções de ações e opções de índices estreitos parar de negociar em 4 00 ET, enquanto os índices de base alargada deixam de ser negociados a 4 15 ET Se uma notícia surgir imediatamente após o encerramento da bolsa, poderá ter um impacto significativo no valor das opções de acções e opções de índices restritas No entanto, Há tantos setores diferentes em índices de base ampla, isso não é tanto uma preocupação. Agora, para o disclaimer. All destes são características muito gerais de índices Na prática, existem muitas pequenas exceções a estas regras gerais Por exemplo , O OEX que é o símbolo ticker para o SP 100 é uma grande exceção Embora o OEX é um índice, as opções negociadas nele têm estilo americano exercise. This tabela destaca algumas das diferenças gerais entre as opções de índice e opções de ações Mas fazer Certifique-se de fazer sua lição de casa antes de negociar qualquer opção de índice para que você saiba o tipo de liquidação e liquidação date. Options Guy s Tips. As você ler as peças, você provavelmente notou que eu mencionei os índices são populares para comércios neutros como condors Isso porque, historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto muitos estoques individuais. As flutuações nos preços de ações de um componente do índice tendem a se cancelar mutuamente, diminuindo a volatilidade do índice como um todo. Trading dicas estratégias de TradeKing s experts. Top dez opção Mistakes. Five dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é um todo Introduzida em 1981, as opções de índices de ações são opções cujo subjacente não é um estoque único, mas um índice composto por muitos estoques Investidores e especuladores Opções de índice de comércio para ganhar exposição a todo o mercado ou segmentos específicos do mercado com uma única decisão de negociação e muitas vezes através de uma transação Obtendo o mesmo nível de diversificação usando estoques individuais ou opções de ações individuais exigem inúmeras transações e consequentemente mais lenta tomada de decisão e custos mais elevados. Leverage Risco Predeterminado para o Comprador. Como opções de equity, opt Ions dá ao investidor alavancagem e risco predeterminado O comprador de opção de índice ganha alavancagem como o prémio pago em relação ao valor do contrato é pequena Consequentemente, para uma pequena porcentagem movimentos do índice subjacente, o detentor de opção de índice pode ver grandes ganhos percentuais para sua posição , O risco é predeterminado como o mais o comerciante de opção de índice pode perder é o prémio pago para manter as opções. Contract Multiplier. Stock opções de índice geralmente têm um multiplicador de contrato de 100 O multiplicador de contrato é usado para calcular o valor em dinheiro de cada contrato de opção de índice. Similar a opções de ações, os prêmios de opções de índice são cotados em dólares e centavos O preço de um único contrato de opção de índice de ações pode ser determinado pela multiplicação do valor do prêmio cotado pelo multiplicador do contrato. Esse é o valor que um comprador de opção de índice precisará pagar Para comprar a opção ea quantidade que o escritor da opção do índice receberá ao vender a opção. Os direitos conferred. As o índice op Opções de liquidação de caixa, o detentor de uma opção de índice não possui o direito de comprar ou vender as ações subjacentes do índice, mas sim, ele ou ela tem o direito de exigir o valor em dinheiro equivalente do escritor da opção ao exercer sua opção. Ready para iniciar Trading. Your nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos os comércios Feito nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo Após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, um vender off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você ve Ry bullish em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto On. Also conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo Peter Lynch, Tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços opção Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com Significativamente menos exigência de capital Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem Ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um contrarian A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre preços de chamada e de chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um certo f O preço do ar para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como Os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia on.5 Coisas que você deve saber para o comércio Opções do índice. Aprenda estes princípios para com sucesso trocar SPX, VIX, others. In o mundo negociando das opções, há muitos, muitos produtos que podem ser negociados Há umas opções em equidades individuais, em índices da equidade, em moedas correntes, em commodities, São muito populares por uma boa razão, mas o foco deste artigo é sobre o básico que todos os comerciantes devem saber ao negociar opções de índice. Algumas das opções de índice mais populares são o SP 500 Index Opções CBOE SPX, CBO E Índice de Volatilidade CBOE VIX, Índice Russell 2000 Opções do Índice NASDAQ-100 NASDAQ NDX e Opções de Índice S P 100 CBOE OEX.8 VIX Trading Myths Debunked. Here cinco coisas que você deve entender se você deseja negociar com sucesso opções de índice. 1 Opções dos grandes índices ativos negociam sob o que é chamado o estilo europeu Opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa Os ETFs geralmente são de estilo americano. A falta de compreensão das diferenças, pode e quase certamente resultará em uma perda monetária em Algum ponto no futuro. As principais diferenças são que as opções européias são liquidadas em dinheiro sem que as ações mudem de mãos à expiração. não podem ser exercidas antes da expiração. Há um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, ao expirar. Um preço imaginário Não é um preço do mundo real É calculado usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice naquela sexta-feira e então assume que cada ação está negociando a esse preço de abertura ao mesmo tempo ao calcular o índice Ser prevenido isso pode trazer alguns preços de assentamento muito surpreendente O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de liquidação. 2 Opções de índice oferecem uma carteira diversificada de ações para o comércio. Exceto ocasiões raras isso elimina a possibilidade de que algumas notícias surpreendentes sobre o ativo subjacente fará com que ele sofra um movimento gap Esta diversidade é bom para os comerciantes que adotam posições gamma negativas e preferem Menos movimento Mas esta é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e gostam de movimentos gigantescos. 3 Algumas opções de índice são negociadas muito ativamente. Isso é bom para o comerciante de varejo porque ele tem uma oportunidade negociar com as ordens de outros comerciantes e não é dependente em negociar com os fabricantes de mercado A vantagem é tipicamente que as diferenças da oferta da pergunta são estreitadas , E que torna mais fácil obter um preço melhorado para suas ordens. NOTA Para ter qualquer chance de obter uma boa execução de comércio, nunca introduzir uma ordem de mercado ao negociar opções Use ordens limite Se essa idéia é estranho para você, pergunte ao seu corretor como Para inserir ordens de limite. 4 Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos índices grandes e ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SP 500 NYSE SPY, o iShares Russell 2000 Index NYSE IWM eo PowerShares QQQ Trust NASDAQ QQQ Estes ETFs constroem um portfólio Que é tão semelhante ao do índice quanto possível Estes ETFs também têm despesas de negociação e taxas de gestão de pequeno porte para que a correlação não é 100 Mas é suficientemente perto para a maioria dos comerciantes. ADVERTÊNCIA Estas opções ETF comércio todo o dia na terceira sexta-feira do mês O típico estilo americano de vencimento sexta-feira e as maiores opções de índice não vêem 5 abaixo para uma exceção Assim, essas opções de comércio por um longo tempo e que afeta o seu valor, especialmente como expiração nears. These ETFs são uma fração do tamanho da sua Irmã índices Isso é bom para o pequeno comerciante Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, leva 10 contratos ETF para dar os resultados muito semelhantes de negociação de uma opção de índice que Permite que os novos comerciantes para ganhar alguma experiência, colocando muito menos dinheiro na linha. Opções de SPY representam de perto 1 10 de um SPX. IWM opções de perto representam 1 10 de a. QQQ opções representam de perto 1 40 de um. 5 Opções semanais nos índices são diferentes das opções de índice regular. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação normal em estilo europeu, onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice, conforme descrito acima. No entanto, as opções SPX Weekly onde os preços de liquidação são determinados nas 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sextas-feiras do mês são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação e que Significa que não há possíveis surpresas no valor. Esta é uma armadilha para o investidor incautos Claro que todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele está pensando em negociar Mas muitos investidores não Em certa medida, é responsabilidade de nossos corretores , As trocas de opções e as Opções Clearing Corp para ter certeza de que as condições extraordinárias ser gritado a partir dos telhados para alertar todos Mas os comerciantes de varejo deve estar fazendo sua lição de casa e Ouble verificar os diferentes aspectos das opções de índice que eles planejam trade. This é apenas um começo para o que os comerciantes precisam saber para trocar opções de índice As trocas eo OCC e, provavelmente, o seu corretor oferecer material muito mais educativo sobre opções de negociação, praticamente todos Ele para livre Aproveite esses recursos se você pretende trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificante. Siga Mark Wolfinger em suas opções para Rookies blog. Article impresso da InvestorPlace Media.
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