Diferença Do Futuro Forex

Qual é a diferença entre opções e opções de futuros e contratos de futuros podem ser oportunidades de negociação emocionantes para os comerciantes de forex, mas é importante conhecer as diferenças entre esses dois títulos e quando eles devem ser usados. Para começar, pode ajudar a rever alguns conceitos básicos. Opções e futuros são derivados, instrumentos financeiros projetados para ajudar os participantes a aumentar ou diminuir o risco. Embora estes possam ajudar os investidores a atingir seus objetivos, os títulos certamente não oferecem garantia de sucesso. O uso de opções ou futuros sempre vem com um alto grau de risco, e os comerciantes de forex devem ter certeza de fazer sua lição de casa e procurar o conselho de um consultor financeiro independente antes de trabalhar com qualquer um desses títulos. Ao analisarmos as diferenças entre opções e futuros, isso pode ajudar a começar por detalhar a diferença mais básica entre os dois. Uma opção concede ao titular do contrato a capacidade de comprar ou vender um ativo subjacente para um preço específico dentro de um prazo predeterminado. Em contrapartida, um contrato de futuros obriga duas partes a fazer uma troca em um determinado momento. Uma diferença fundamental é que uma opção fornece ao titular do contrato direitos, enquanto um contrato de futuros obriga os dois lados a fazer uma transação. Os contratos de opções de diferenças contratuais básicas incluem um activo subjacente, uma quantidade específica desse activo, um preço de exercício e uma data de vencimento. O preço de exercício determina o preço pelo qual o detentor pode comprar ou vender o ativo subjacente, enquanto a data de validade especifica quanto tempo o titular deve efetuar a transação acima mencionada. Por exemplo, um comerciante de forex pode comprar uma opção de compra em EURUSD com base em sua expectativa, o par de moedas aumentará em valor. Se o EURUSD atualmente negociar por 0,80, o investidor poderia comprar uma chamada no par de moedas com um preço de exercício de 0,90 e expira seis meses a partir de agora. Em contrapartida, os contratos de futuros contêm mais informações. Eles indicam o ativo subjacente, o tamanho do contrato, o método de liquidação, a data de entrega e o preço de liquidação. Embora existam muitos tipos diferentes de futuros, os futuros de divisas geralmente têm um tamanho igual a uma certa quantia de moeda, por exemplo, 125.000. Além disso, esses contratos são obrigados a fornecer um incremento de preço mínimo e também um valor de marca, o que indica o menor movimento de preços que eles podem experimentar. Por exemplo, um contrato de futuros EURUSD com um tamanho de 125,000 pode ter um incremento de preço mínimo de 0,0001 e um valor de US $ 12,50. Futuros sempre trocam trocas, enquanto as opções podem trocar intercâmbios dentro e fora. Os investidores comercializam futuros em uma pequena lista de mercados, incluindo o Chicago Board of Options Exchange, a New York Mercantile Exchange e a Kansas City Board of Trade. Neste ponto, quase todo o comércio de futuros é feito eletronicamente. Durante muitos anos, essas transações foram tratadas em poços de negociação de futuros, onde os comerciantes usaram comunicação verbal e sinais de mão para fazer negócios. Estes foram referidos como métodos comerciais abertos. Em fevereiro de 2015, o operador de câmbio, CME Group, anunciou que, até 2 de julho desse ano, fecharia a maioria dos seus pontos comerciais comerciais abertos em Chicago e Nova York. 1) Recuperado 30 de novembro de 2015 prnewswirenews-releasescme-group-to-close-most-open-outcry-futures-trading-in-chicago-e-new-york-by-july-most-options-markets-to-remain-to-remain - Open-300031191.html CME Group declarou que planejava fazer isso se mover enquanto o volume de cliques abertos havia mergulhado em 1 do volume de negociação de futuros da empresa8217s. Mais tarde naquele ano, o operador de câmbio empurrou este prazo de volta para 6 de julho de 2015. 2) Recuperado 30 de novembro de 2015 prnewswirenews-releasescme-grupo-atrasos-fechamento-de-aberto-câncer-futuros-trading-em-chicago e novo - york-300103691.html CME Group atribuiu esta mudança nos planos para uma alteração na sua apresentação com a Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos EUA. Embora a negociação de futuros seja feita somente através de trocas e, em sua maioria, eletronicamente, muitos contratos de opções são estabelecidos fora do câmbio ou 8220 no contador.8221 Para estabelecer esse contrato, duas partes podem negociar termos e chegar a um acordo. Uma vez que estas etapas foram tomadas, eles têm um contrato bilateral. Muitos investidores gostam de usar essa abordagem, pois lhes concede a capacidade de personalizar os termos de cada contrato. Com essa flexibilidade, eles podem achar mais fácil gerenciar o risco de forma eficaz. Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o risco que eles carregam. Se um comerciante adquire um contrato de opções, o máximo que ele pode perder é o investimento inicial mais os custos de transação. Caso ele venda chamadas cobertas ou opções de compra de ativos que ele possui, sua perda é limitada à apreciação dos títulos subjacentes menos o prêmio obtido ao redigir as chamadas. No entanto, os detentores de um contrato de futuros são obrigados a participar da troca acordada. Embora a negociação de contratos de futuros possa ajudar os participantes a gerenciar riscos, também pode causar que eles sofram prejuízos financeiros significativos. Por exemplo, se o trigo estiver negociando atualmente para US4.75 um bushel, um fazendeiro pode vender um corretor toda a sua colheita por US4.50 por alqueire, a fim de bloquear um certo preço. Se o preço da mercadoria subir para US $ 9 por alqueireiro, o agricultor pode perder alguns ganhos potenciais. No entanto, se o trigo mergulhar em valor, o corretor poderia sofrer grandes perdas. Faça o seu trabalho de casa Se você estiver pensando em negociar opções ou futuros, assegure-se de realizar uma diligência substancial e ou consulte um consultor financeiro independente, pois usar esses instrumentos financeiros pode gerar ganhos significativos e perdas consideráveis. Saber o básico desses investimentos dentro e fora é essencial. Depois de ter construído a base adequada ao aprender sobre o básico, o treinamento com uma conta de prática pode ser altamente benéfico para desenvolver a familiaridade com a colocação, acompanhamento e fechamento de negócios, por exemplo. Isso proporcionará a oportunidade de aprender e coletar feedback sobre as negociações de um ano, sem arriscar o principal de one8217s. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou consultoria comercial da FXCMs. A informação é apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar. Conduza sua própria due diligence ou procure aconselhamento de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: a negociação de divisas e contratos de margem de diferenças traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Futures Commission com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. 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Se você perder 5 em um fundo mútuo, hey, the the the breaks. Perder 40 em um estoque, e isso vai fazer você questionar sua decisão de comprar o estoque em primeiro lugar, depois vender em pânico, então, timidamente comprar em um fundo mútuo com o que está à esquerda. Mas milhões de pessoas investem em ações individuais com sucesso, tomando o tempo para examinar as demonstrações financeiras. Reconheça o valor e depois seja paciente. Para aqueles que realmente entendem como investir em ações do jeito certo, é natural querer aprender mais. E beneficiar da alavancagem. Como de costume, o mercado está um passo à frente de nós, graças à invenção de opções e futuros. Títulos de segundo nível que derivam de ações ordinárias e commodities, e isso pode atrair investidores, oferecendo o potencial de retornos excelentes. Uma opção é um contrato que estabelece um preço que você pode comprar ou vender uma determinada ação em um momento posterior. As opções para comprar um estoque (opções de chamada, ou simplesmente chamadas) diferem tanto das opções para vender um estoque (colocar opções ou colocar) que cada um deles merece sua própria explicação. Uma chamada é o direito de comprar um estoque a um preço declarado durante um período específico na estrada, independentemente do que o estoque costuma negociar naquele momento. Por exemplo, pode haver opções de compra para ações XYZ, cada opção que lhe permite comprar uma participação da XYZ em 100. Se a XYZ então negocia, digamos, 120 a qualquer momento antes de expirar (assumindo sua opção americana), você pode comprar Compartilha por 100, depois comercialize-os para um lucro de 20. O direito de fazer isso vem com um preço, é claro, e se você quisesse comprar as opções mencionadas hoje, elas podem vender por 4 ou mais. Algumas pequenas frações do preço das ações. E se a XYZ estiver negociando por menos de 100 no momento em que você pode exercer as opções. Bem, exatamente o que você pensa: suas opções não valem a pena, você desperdiçou seu dinheiro, e você pode tentar novamente ou ir rastejando para o mundo dos fundos mútuos . Quanto a uma colocação. Você provavelmente pode imaginar que transmite o direito de vender XYZ a um preço predeterminado em uma data posterior. Em outras palavras, você está esperando (ou pelo menos não espantando isso) o preço das ações cairá. Se você possui uma peça que lhe permite vender XYZ a 100, e o preço XYZs cai para 80 antes da opção expirar, você ganhará 20 (ignorando o prémio pago) da negociação da opção. Os lançamentos são uma forma de seguro, evitando a perspectiva de perda catastrófica. Se o XYZ estiver negociando por mais de 100 no momento em que o material amadurece, não há pele do nariz. Você não precisa exercer opções. É por isso que eles são chamados de opções. Em vez disso, você pode se alegrar na percepção de que seu estoque foi apreciado, esperançosamente por mais do que o preço da colocação. Então, o que é um futuro Mais formalmente um contrato de futuros, um futuro é um contrato para comprar uma mercadoria em uma data posterior, a um preço acordado com bastante antecedência. Como opções, os futuros são uma forma de seguro. O comprador de um futuro preferiria levar o pássaro na mão com um preço garantido hoje, em vez da possibilidade de dois (ou zero) no arbusto mais tarde. Os futuros originaram-se na agricultura. Diga que o trigo duro negocia historicamente cerca de 7 um alqueire. Você é um agricultor de trigo duro, e você pode se lembrar de alguns anos atrás, quando o fundo caiu do mercado e o preço caiu para 5. Temendo que isso aconteça novamente, você encontra um corretor que promete comprar toda a sua colheita, uma vez que vem Em 6,75 um alqueireiro. O que não é ótimo, mas talvez você tenha prazer em aproveitar a oferta por medo de uma queda de grande preço. (Se isso lhe custar, digamos, 5,25 para plantar cada alquimista equivalente, concordando com o preço de futuros de 6,75 poderia bem salvá-lo de falência). Da perspectiva dos corretores, a idéia é bloquear o preço de 6,75 no caso de os preços aumentarem Além da média histórica. Se a procura de trigo duro aumentar até o ponto em que os agricultores podem cobrar 8 ou 9 um bushel, o corretor irá lucrar uma vez que o contrato de futuros se fechar e ele pode vender o trigo que ele comprou por preços abaixo do mercado. Caso o preço caia, o corretor perderá dinheiro. O fazendeiro está transferindo riscos para o corretor, protegendo-se simultaneamente de preços baixos, renunciando à chance de lucrar com os altos. Desde a sua origem bucólica, os futuros abrangem mais e mais setores da economia. Primeira energia (por exemplo, óleo e gás), em seguida, metais preciosos. Os preços futuros do gás natural por alguns meses podem diferir em 1-2 dos preços atuais. O suficiente para fazer uma grande diferença tanto para o vendedor como para o comprador quando as margens são pequenas. Nos últimos anos, os futuros tornaram-se associados a esses títulos intangíveis como moedas e índices de ações. Aposta de que um euro valerá tantos dólares, subestime por alguns centavos, e isso pode significar milhões para a linha inferior, sem agricultores avessos ao risco ou minério de cobre para se preocupar. O mercado de futuros passou de uma troca conservadora de seguros para algo mais parecido com uma tabela de bacará. A outra diferença entre futuros e opções é que um futuro é certo e obrigatório. Quando chegar a hora, você está legalmente obrigado a vender ou comprar a mercadoria subjacente. A exposição pode ser surpreendente. Miscalculate em um contrato de futuros oferece 6,75 um alqueireiro apenas para que o preço caia abaixo de um dólar e pode limpar um corretor. Deve ficar claro, neste ponto, que nem opções nem futuros que investem são para o neófito. Mas enquanto ambos têm risco de desvantagem, o investimento em opções tem menos. Um investidor de opções nunca é obrigado a perder mais do que o preço da opção. Além disso, um investidor de futuros geralmente opera em grande escala institucional. Como indivíduo, será difícil para você encontrar um fornecedor intermediário de petróleo bruto do West Texas disposto a vender seu suprimento de uma só vez. A maioria dos futuros investimentos é, assim, feito usando os serviços de um corretor estabelecido ou empresa de Wall Street especializada em engenharia de tais negócios. Enquanto isso, as opções de investimento muitas vezes não exigem mais nada do que os poucos dólares necessários para comprar as opções. O que ainda é feito através de uma empresa, mas é muito mais fácil para um investidor individual encontrar estoque subjacente do que encontrar commodities agrícolas ou energéticas. Opções e futuros são arriscados. Então, novamente, também é viver neste planeta. Um investidor pensativo e exigente pode lucrar com investimentos avançados, mas não antes de fazer muita pesquisa e entender conceitos de investimento mais básicos de volta à frente.